Начинается набор учебной группы на курс "Основы биржевого дела", курс проводится совместно с Коломенским Компьютерным Центром (www.compcentr.ru). Занятия будут проводиться по адресу: г. Коломна, ул. Октябрьской революции, дом 370.

   Стоимость курса 7000 рублей, для клиентов нашей компании скидка 50%. 

   Записаться на курс и получить информацию о скидке можно по телефону (496) 623-02-02

Программа обучения «Основы биржевого дела» разработана для изучения фондового рынка, инструментов фондового рынка, основных принципах ценообразования и анализа. Изучение программного обеспечения позволяющего совершать операции с ценными бумагами на российских биржах, позволяющих проводить технический анализ и создавать торговые стратегии. Данная программа содержит все необходимые положения, знание которых надлежит иметь специалисту для профессиональной деятельности на биржевом рынке ценных бумаг. Это оптимальное сочетание теоретического курса основы биржевого дела и практических занятий с использованием данных реального рынка.

Программа разработана НОУ «Учебный Центр БКС»

В ходе курса слушатели получают все необходимые знания и умения для начала успешной торговли на фондовых рынках:

• Первый блок (6 часов) вводный рассматривает инфраструктуру фондового рынка, участников и инструменты. Ценообразование и индикаторы.
• Второй блок (6 часа) посвящен изучению приемам и методам технического анализа.
• Третий блок (6 часов) посвящен изучению торговой платформы Quik, и программы технического анализа Amibroker.
• Четвертый блок (11 часов)  посвящен подробному изучению инструментов фондового и срочного рынков.
• Пятый блок (3 часа) посвящен правилам управления капиталом.

• СЛУШАТЕЛЯМ ВЫДАЕТСЯ DVD диск с электронными книгами посвященными фондовому рынку и инвестициям.

ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛИ СМОГУТ:

• Самостоятельно торговать на бирже.
• Проводить технический анализ рынка акций, создавать торговые стратегии.
• Свободно читать специфическую литературу, и дальше повышать уровень своих знаний, обучаясь на более продвинутых курсах.
• В течении 3-х месяцев после обучения бесплатно получать консультации.

Блок 1 (6 часов)

1. Цели и задачи обучения.
2. Главные этапы истории российского фондового рынка.
3. Основные понятия, связанные с торговлей ценными бумагами:
4. Структура и участники фондового рынка.
5. Характеристики фондовых площадок РТС.
6. Условия и характер торгов на ММВБ. Основные инструменты на ММВБ. «Голубые фишки», первый и второй эшелоны.
7. Принцип встречного двойного аукциона.
8. Особенности привилегированных акций.
9. Различные категории инвесторов, методы принятия решений.
10. Временные аспекты работы на фондовом рынке Фундаментальный  анализ рынка.Фундаментальный анализ как анализ финансового экономического состояния предприятия.
11. Фундаментальный анализ как анализ всех внешних факторов, влияющих на цену бумаг. Представление о «справедливой цене» акции, о недооцененных и переоцененных акциях. Механизм формирования цены акции.

12. Классификация фундаментальных факторов, влияющих на цены.
13. Представление о событиях с предсказуемым и непредсказуемым исходом. Как рынок реагирует на предсказуемое событие.
14. Что такое фондовый  индекс, как он рассчитывается.
15. Основные российские индексы: семейство индексов РТС (RTSI, RTS2, отраслевые); семейство индексов ММВБ.
16. Beta-коэффициенты.
17. Американские индексы: Nasdaq, DJ, SnP. В чем различие между ними.
18. Европейские и азиатские индексы.
19. Американские депозитарные расписки (ADR).
20. Характер влияния американского рынка на российский.
21. Факторы, влияющие на американский рынок.
22. Выход статистических данных в США и других странах как важнейший фактор, влияющий на рынки в краткосрочной перспективе.
23. Сырьевые рынки, их характеристика, текущее состояние и характер влияния на рынок акций.
24. Инвестиционные рейтинги как косвенный фактор, влияющий на цены акций.
25. Понятие рыночной капитализации и балансовой стоимости предприятия (акционерный капитал). Крупнейшие предприятия России по рыночной капитализации.
26. Анализ по финансовым показателям.
27. Показатели, характеризующие рыночную привлекательность предприятия: P/E, P/BV, P/S. Формулы, смысл, примеры, выводы.
28. Показатели, характеризующие эффективность работы предприятия: ROA, ROE, ROS и пр. Показатели финансовой устойчивости предприятия.
29. Ограниченность метода финансовых показателей. Прочие подходы к оценке финансовой деятельности предприятия.

Блок 2 (6 часов).

1. Постулаты технического анализа, основные правила торговли.
2. Аксиомы и основные понятия технического анализа.
3. Соотношение технического и фундаментального анализа.
4. Тренды и коррекции.
5. Уровни сопротивления и поддержки.
6. Классический и компьютерный технический анализ. Индикаторы.
7. Способы представления данных о цене.
8. Терминология, связанная со свечным анализом.
9. Понятие «гэп».
10. Прогнозирование на основе японских свечей.
11. Линии тренда и канала.
12. Классические фигуры технического анализа:

а) двойные и тройные вершины и основания;

б) фигура «Голова-плечи»;

в) треугольники;

г) вымпелы, флаги, клинья;

13. Уровни Фибоначчи.
14. Волны Элиота.
15. Практические занятия.
16. Трендовые индикаторы.Осцилляторы.
17. Графический анализ: фигуры разворота, продолжения, неопределенности.
18. Практические занятия.
19. Скользящие средние (MA): простая, экспоненциальная, объемно-взвешенная;
20. Индикатор MACD.
21.  Три вида сигналов индикатора MACD.
22. Индикатор осцилляторного типа RSI.Индикатор осцилляторного типа Stochastic
23. Полосы Боллинджера.Индикатор Parabolic SAR
24. Трендовые и контр-трендовые сигналы индикаторов.
25. Комбинирование индикаторов.
26. Использование индикаторов в качестве сигнала или фильтра.Особенности торговли на основе индикаторных систем.

Блок 3 (6 часов).

1. Программа технического анализа AmiBroker (описание).
2. Возможности технического анализа
3. Создание собственных индикаторов
4. Создание торговых стратегий
5. Оптимизация параметров торговых стратегий
6. «Ловушка» оптимизации
7. Совместное использовании программы AmiBroker и программы Quik
8. Обучение работе с системой интернет-трейдинга Quik:
9. Формирование таблиц,Построение графиков,
10. Ввод заявок, Совершение сделок.
11. Экспорт котировок и значение таблиц.
12. Практическое занятие: торговля на реальном рынке с учебного счета (для вечерней группы занятия проводятся на виртуальном рынке).

Блок 4 (9 часов).

1. Фьючерсы на акции, валюту, товары (золото, нефть, сахар).
2. Специфика торговли фьючерсами
3. Бэквордация и контанго,
4. Ценообразование фьючерса,
5. Опционы.
6. Маржируемые
7. Немаржируемые
8. Ценообразование опциона
9. «Греки»
10. Гамма
11. Дельта
12. Тетта
13. Ро

14. Классические стратегии опционной торговли.
15. Straddle
16. Strangle
17. Strap
18. Strip
19. Кондор
20. Бабочка
21. Покупка-продажа волатильности.
22. Хеджирование.

23. Облигации.
24. Виды облигаций.
25. Дюрация.
26. События влияющие на цену облигаций.

Блок 4 (9 часов).

1. Эффективное управление капиталом.
2. Определение приемлемого уровня риска.
3. Задача выбора оптимального размера позиции. Использование плеча при активной торговле.  
4. Правила управления капиталом, как простейшая форма Money Management’а.
5. Примеры выбора размера позиции для различных стратегий.
6. Математическая постановка задачи определения оптимального размера позиции. Пути решения этой задачи. Основные критерии для выбора оптимального размера позиции.
7. Выводы о соотношении риска и пользы при использовании плечей. Связь между оптимальным плечом и эффективностью торговой стратегии.
8. Распределение капитала по различным торговым стратегиям как способ снижения общего риска при торговле.
9. Расчет и сравнение финансового результата на конкретном примере для маржинальной позиции и для позиции без плеча.
10. Оптимальные условия для переноса маржинальной позиции.